애플(AAPL) – 주가 차트, 전망, 재무제표, 배당금

본 보고서 페이지는 애플의 주요 재무 지표에 근거하는 상세한 조사를 바탕으로 애플에 대한 철저한 분석을 제공하는 것을 목적으로 합니다.

기술적 분석

상단 기술적 분석 위젯은 애플사의 기술지표 기반 주가예측을 제공하는 것으로, 주식매매에 참조되는 실시간 주가예측에 유용하게 활용될 수 있습니다.

※ 길게는 월별, 짧게는 1분 단위로 주가를 분석하는 것으로, 투자정보의 일부로 참고하시기 바랍니다. 기술 위젯과 상관없이 주가가 변동할 수 있으므로 본 위젯을 맹목적으로 믿지 마십시오.

※ 추세분석은 차트의 이동평균에 대한 분석이므로 사업전망, 기업의 수익성 등 기본적인 분석을 확인할 수 있습니다.

재무 요약

상단 애플의 재무 요약은 애플 주가와 관련된 재무제표의 정보를 요약한 것으로써 펀더멘탈 분석에 도움이 됩니다. 하단의 재무제표와는 차이가 있을 수 있습니다.

재무제표

재무제표 항목에서는 애플의 분기별 재무 차트와 손익계산서에 따른 매출, 영업이익, 순이익 및 배당금을 포함한 재무표를 제공합니다.

손익계산서

애플의 주요 손익계산서를 구성하는 분기별 매출액, 영업이익, 순이익 등 3가지 수치에 대한 설명입니다. 이는 회사의 건전성과 수익성을 가늠하는 핵심 재무지표입니다.

• 매출액은 기업이 제품을 판매하거나 서비스를 제공하는 등의 주요 영업활동을 통해 벌어들이는 총수입을 의미하며, 공제, 할인, 비용 등을 고려하기 전의 수입액을 의미합니다.
• 영업이익은 기업이 핵심 영업에서 영업비용을 뺀 금액으로 이자, 세금 등 영업 외 항목을 제외한 수익성을 반영한 것입니다.
• 순이익은 영업비용, 이자, 세금, 기타 영업외 항목을 포함한 모든 비용을 차감한 후 회사가 보고하는 최종적인 이익 수치로, 회사의 전체 수익성을 나타내며 모든 비용을 계산한 후 주주에게 남는 것입니다.

이 수치들은 회사의 경제적 상태와 성과를 파악하는데 중요함과 동시에 사업 및 투자 결정에 도움을 줄 수 있으며, 매출, 영업이익, 순이익 단위는 100만 달러, 주당순이익은 1달러를 기준으로 합니다.

매출액

애플의 매출을 구성하는 분기별 매출액, 매출원가, 매출총이익에 대한 설명입니다.

• 매출액은 기업이 제품을 판매하거나 서비스를 제공하는 등의 주요 영업활동을 통해 벌어들이는 총수입을 의미하며, 공제, 할인, 비용 등을 고려하기 전의 수입액을 의미합니다.
• 매출원가는 기업이 판매하는 상품이나 서비스를 생산하거나 구매하는 데 드는 직접적인 비용을 의미하며, 여기에는 원재료, 노동력, 제조업 간접비 등의 비용이 포함됩니다.
• 매출총이익은 기업의 총수입과 판매물품의 원가 사이의 차이로, 기업의 핵심적인 운영활동에서 발생하는 이익을 나타내며, 기타 비용을 회계처리하기 전에 수익성에 대한 인사이트를 제공합니다.

영업이익

애플의 영업이익을 구성하는 매출총이익, 판매관리비, 연구개발비, 영업이익에 대한 설명입니다.

• 매출총이익은 기업의 총수입과 판매물품의 원가 사이의 차이로, 기업의 핵심적인 운영활동에서 발생하는 이익을 나타내며, 기타 비용을 회계처리하기 전에 수익성에 대한 인사이트를 제공합니다.
• 판매관리비는 사업을 효율적으로 운영하기 위해 필요한 마케팅, 급여, 임대료 등 지속적인 운영비에 관한 항목입니다.
• 연구개발비는 미래 성장과 경쟁력을 육성하기 위한 연구, 설계, 시험 등 혁신과 제품 개발에 필요한 비용에 관한 항목입니다.
• 영업이익은 기업이 핵심 영업에서 영업비용을 뺀 금액으로 이자, 세금 등 영업 외 항목을 제외한 수익성을 반영한 것입니다. 매출총이익에서 판매관리비와 연구개발비를 뺀 금액이기도 합니다.

순이익

애플의 순이익을 구성하는 매출총이익, 판매관리비, 연구개발비, 영업이익에 대한 설명입니다.

• EBITDA는 기업의 이익에서 이자, 세금, 감가상각, 상각을 제외하여 기업의 영업 성과를 반영하는 재무 지표로 재무적 요인과 비영업적 요인의 영향 이전에 기업의 핵심 수익성을 보다 명확하게 파악할 수 있습니다.
• 세전이익은 법인세비용을 집계하기 전의 기업의 수익을 의미하며, 기업의 수익에서 세금을 차감하기 전의 수익성을 반영합니다.
• 법인세는 기업이 예상되는 조세채무를 충당하기 위해 재무제표에 적립한 금액으로 세전이익을 기준으로 해당 기간의 예상 법인세비용을 나타냅니다.
• 세후이익(계속영업이익)은 기업의 핵심 영업활동으로 발생한 당기순이익으로 법인세비용을 세전이익에서 제외한 금액입니다. 기업의 주요 영업활동의 지속적인 수익성을 반영합니다.

자산

애플의 자산을 구성하는 총자산, 총부채, 연구개발비, 영업이익에 대한 설명입니다.

• 총자산은 총부채와 총자본을 총합한 것으로 현금, 투자, 물적 자산부터 지적재산, 매출채권까지 모든 것을 포함합니다. 총자산은 기업의 보유자산의 전반적인 규모를 반영하며 재무 건전성과 성장 잠재력을 평가하는 데 사용됩니다.
• 총부채는 기업의 미상환 부채와 금융채무를 모두 포괄하는 것으로 대출, 채권, 외상매출채권, 발생비용 등 단기 및 장기부채를 모두 포함하며 총부채는 기업의 금융채무의 범위를 보여줍니다.
• 총자본은 흔히 주주의 지분으로도 불리며, 회사의 총부채를 공제한 후 회사의 자산에 대한 잔여지분으로서 회사의 자산과 수익에 대한 주주의 소유지분을 의미하며, 총자본은 회사의 재무상태를 나타내는 중요한 지표로서 회사의 지불능력과 투자자에 대한 매력을 평가하는 데 사용됩니다.

밸류에이션

애플의 밸류에이션에 관한 주가수익비율, 주가순자산비율, 주가매출비율에 대한 설명입니다.

• 주가수익비율(PER)은 현재 주가와 주당순이익(EPS)을 비교하여 회사의 주식 가치를 평가하는 데 사용되는 재무 지표입니다. 이는 투자자들이 수익 달러당 얼마를 지불하고 있는지 이해하는 데 도움이 되며 주식이 고평가되었는지 저평가되었는지 여부를 나타낼 수 있습니다.
• 주가순자산비율(PBR)은 기업의 주가를 주당 장부가치와 관련해 평가하는 비율로, 주식이 장부가치에 비해 프리미엄 또는 할인된 가격으로 거래되고 있는지 여부를 측정해 기업의 자산가치에 대한 시장의 인식에 대한 통찰력을 제공합니다.
• 주가매출비율(PSR)은 기업의 주가를 주당 수익과 비교하여 평가하는 평가 지표로, 시장이 기업의 매출 성과를 어떻게 평가하는지를 평가하는 데 사용되며, 투자자들이 매출 수치와 비교하여 주가가 매력적으로 책정되었는지를 판단하는 데 도움이 됩니다.

수익성

애플의 수익성에 관한 총자산이익률, 자기자본이익률, 투하자본수익률에 대한 설명입니다.

• ROA(총자산이익률)는 기업의 자산에서 이익을 창출하는 능력을 측정하는 재무지표로 순이익을 총자산으로 나누어 계산하며 기업이 얼마나 효율적으로 자원을 활용하여 이익을 창출하는지에 대한 통찰력을 제공합니다.
• ROE(자기자본이익률)는 주주의 지분율과 관련하여 기업의 수익성을 평가하는 재무비율로서 순이익을 주주의 지분율로 나누어 계산한 것으로 회사의 소유주에 대한 투자수익률을 반영하여 주주자금으로 얼마나 수익을 창출하는지를 나타내는 것입니다.
• ROIC(투하자본수익률)는 기업의 성과를 평가할 때 부채와 자본을 모두 고려하는 재무 지표로 부채와 자본을 포함한 모든 투자 자본의 수익률을 계산하고, 기업이 영업에 고용된 총 자본으로부터 얼마나 효과적으로 수익을 창출하는지 평가하는 데 도움이 됩니다.

유동성

애플의 자산을 구성하는 총자산, 총부채, 연구개발비, 영업이익에 대한 설명입니다.

• 유동비율은 유동자산과 유동부채를 비교하여 기업의 단기의무 이행능력을 평가하는 재무지표로, 신속한 자산을 고려하지 않으며, 기업의 재무안정성을 나타내는 지표로, 유동성이 강함을 의미합니다.
• 당좌비율은 재고를 제외한 빠른 자산을 사용하여 기업의 단기 부채 상환 능력을 측정합니다. 이는 현금, 단기 투자, 매출채권과 같은 가장 유동적인 자산만을 고려하여 기업의 유동성에 대한 보다 보수적인 평가를 제공합니다.
• 배당성향은 회사의 이익 중 주주에게 배당되는 부분을 나타냅니다. 이 지표는 회사가 주주와 재투자 사이에 이익을 배분하는 방식을 보여주는데, 배당성향이 높을수록 주주에게 배당되는 이익의 비율이 크다는 것을 나타냅니다.

현금흐름

애플의 현금흐름을 구성하는 영업활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름에 대한 설명입니다.

• 영업활동 현금흐름은 기업의 핵심 사업 운영에 의해 발생되거나 사용되는 현금을 측정하는 것으로, 고객으로부터 받은 현금과 영업비용으로 지불된 현금을 포함합니다. 이 지표는 기업의 주요 활동으로부터 현금을 창출할 수 있는 능력을 나타냅니다.
• 재무활동 현금흐름은 회사의 자금조달활동, 예를 들어 대출을 받거나 채권을 발행하거나 주식을 환매하는 등의 현금거래를 의미하며, 회사의 자본구조 및 재무적 의무를 어떻게 관리하고 있는지를 반영합니다.
• 투자활동 현금흐름은 부동산, 장비, 또는 다른 회사에 대한 투자와 같은 장기 자산의 매입 또는 매각과 관련된 현금 흐름을 나타냅니다. 이는 회사의 자본 배분 결정과 미래 성장 또는 매각에 대한 투자를 평가하는 데 도움이 됩니다.

배당금

애플의 배당금을 구성하는 배당수익률, 주당 배당금에 대한 설명입니다. 배당금이 없는 분기는 공란이 됩니다.

• 배당수익률은 배당금 지급액을 현재 주가로 나누어 계산한 주식투자의 수익성을 나타내는 지표로, 투자자에게 연간 투자수익률에 대한 백분율을 제공하여 주식을 소유함으로써 발생하는 수익을 평가합니다.
• 주당 배당금은 회사가 보유한 각 주식에 대해 각 개별 주주에게 지급하는 배당금의 금액을 의미합니다. 이 지표는 주당 배당수익이 얼마나 배분되는지 파악하는 데 사용되며, 투자자들이 회사의 배당정책과 주주수익률에 미치는 영향을 평가하는 데 도움이 됩니다. 더 알아보기

맺음말

본 보고서는 최신으로 유지되므로 북마크로 등록하고 자주 방문하는 것이 좋습니다. 투자에 있어서 무리한 투자를 자제하고 항상 투자에 신중을 기하는 것을 추천합니다.